剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成27年1月27日至 平成27年7月27日	第12期自 平成27年7月28日至 平成28年1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,906,897	△11,928,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)		117,159,240	115,549,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,067,523	4,966,006
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,067,523	4,966,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,470,930	30,249,442
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,470,930	30,249,442
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,549,132	3,359,584

2016/04/25 9:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/25 9:40

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/04/25 9:40

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	203,212,377	161,846,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,810,542	12,873,584

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/25 9:40