有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末(平成22年7月26日)	993	993	10,056	10,056
第2期末(平成23年1月25日)	1,010	1,010	9,956	9,956
第3期末(平成23年7月25日)	674	674	9,592	9,592
第4期末(平成24年1月25日)	625	625	8,441	8,441
第5期末(平成24年7月25日)	530	530	7,208	7,208
第6期末(平成25年1月25日)	473	473	10,949	10,949
第7期末(平成25年7月25日)	308	308	10,065	10,065
第8期末(平成26年1月27日)	262	262	10,471	10,471
平成25年1月末日	468	―	11,081	―
2月末日	423	―	10,296	―
3月末日	390	―	10,218	―
4月末日	384	―	10,508	―
5月末日	361	―	10,776	―
6月末日	295	―	9,275	―
7月末日	297	―	9,740	―
8月末日	296	―	9,919	―
9月末日	304	―	10,533	―
10月末日	308	―	10,755	―
11月末日	323	―	11,950	―
12月末日	294	―	11,674	―
平成26年1月末日	254	―	10,312	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。