有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2期末	(2011年1月25日)	1,010	1,010	9,956	9,956
第3期末	(2011年7月25日)	674	674	9,592	9,592
第4期末	(2012年1月25日)	625	625	8,441	8,441
第5期末	(2012年7月25日)	530	530	7,208	7,208
第6期末	(2013年1月25日)	473	473	10,949	10,949
第7期末	(2013年7月25日)	308	308	10,065	10,065
第8期末	(2014年1月27日)	262	262	10,471	10,471
第9期末	(2014年7月25日)	278	278	11,709	11,709
第10期末	(2015年1月26日)	346	346	15,101	15,101
第11期末	(2015年7月27日)	328	328	15,438	15,438
第12期末	(2016年1月25日)	175	175	10,195	10,195
第13期末	(2016年7月25日)	187	187	10,519	10,519
第14期末	(2017年1月25日)	196	196	12,050	12,050
第15期末	(2017年7月25日)	202	202	13,297	13,297
第16期末	(2018年1月25日)	236	236	16,331	16,331
第17期末	(2018年7月25日)	199	199	13,702	13,702
第18期末	(2019年1月25日)	189	189	13,156	13,156
第19期末	(2019年7月25日)	184	184	13,505	13,505
第20期末	(2020年1月27日)	191	191	13,816	13,816
第21期末	(2020年7月27日)	182	182	12,670	12,670
2019年	7月末日	184	―	13,495	―
	8月末日	167	―	12,213	―
	9月末日	171	―	12,601	―
	10月末日	182	―	13,107	―
	11月末日	185	―	13,305	―
	12月末日	195	―	14,136	―
2020年	1月末日	180	―	13,015	―
	2月末日	189	―	13,337	―
	3月末日	173	―	11,862	―
	4月末日	181	―	12,429	―
	5月末日	175	―	11,956	―
	6月末日	180	―	12,366	―
	7月末日	182	―	12,553	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。