有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成22年7月26日)	993	993	10,056	10,056
第2期末	(平成23年1月25日)	1,010	1,010	9,956	9,956
第3期末	(平成23年7月25日)	674	674	9,592	9,592
第4期末	(平成24年1月25日)	625	625	8,441	8,441
第5期末	(平成24年7月25日)	530	530	7,208	7,208
第6期末	(平成25年1月25日)	473	473	10,949	10,949
第7期末	(平成25年7月25日)	308	308	10,065	10,065
第8期末	(平成26年1月27日)	262	262	10,471	10,471
第9期末	(平成26年7月25日)	278	278	11,709	11,709
第10期末	(平成27年1月26日)	346	346	15,101	15,101
第11期末	(平成27年7月27日)	328	328	15,438	15,438
第12期末	(平成28年1月25日)	175	175	10,195	10,195
平成27年	1月末日	333	―	14,524	―
	2月末日	354	―	15,245	―
	3月末日	359	―	15,442	―
	4月末日	464	―	18,117	―
	5月末日	444	―	18,310	―
	6月末日	372	―	16,549	―
	7月末日	309	―	14,777	―
	8月末日	219	―	12,661	―
	9月末日	208	―	11,874	―
	10月末日	234	―	13,491	―
	11月末日	225	―	12,936	―
	12月末日	218	―	12,605	―
平成28年	1月末日	177	―	10,286	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。