有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末(平成22年7月26日)	1,040	1,040	10,203	10,203
第2期末(平成23年1月25日)	1,157	1,157	10,605	10,605
第3期末(平成23年7月25日)	898	898	9,403	9,403
第4期末(平成24年1月25日)	745	745	8,447	8,447
第5期末(平成24年7月25日)	585	585	6,119	6,119
第6期末(平成25年1月25日)	893	893	8,264	8,264
第7期末(平成25年7月25日)	756	756	6,512	6,512
第8期末(平成26年1月27日)	700	700	6,055	6,055
平成25年1月末日	889	―	8,233	―
2月末日	872	―	8,118	―
3月末日	842	―	7,924	―
4月末日	865	―	8,090	―
5月末日	831	―	7,902	―
6月末日	693	―	6,452	―
7月末日	735	―	6,303	―
8月末日	730	―	6,271	―
9月末日	810	―	6,960	―
10月末日	847	―	7,252	―
11月末日	800	―	6,816	―
12月末日	792	―	6,866	―
平成26年1月末日	694	―	5,986	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。