有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2010年7月26日)	1,040	1,040	10,203	10,203
第2期末	(2011年1月25日)	1,157	1,157	10,605	10,605
第3期末	(2011年7月25日)	898	898	9,403	9,403
第4期末	(2012年1月25日)	745	745	8,447	8,447
第5期末	(2012年7月25日)	585	585	6,119	6,119
第6期末	(2013年1月25日)	893	893	8,264	8,264
第7期末	(2013年7月25日)	756	756	6,512	6,512
第8期末	(2014年1月27日)	700	700	6,055	6,055
第9期末	(2014年7月25日)	853	853	7,816	7,816
第10期末	(2015年1月26日)	666	666	6,507	6,507
第11期末	(2015年7月27日)	620	620	5,284	5,284
第12期末	(2016年1月25日)	445	445	3,201	3,201
第13期末	(2016年7月25日)	704	704	5,305	5,305
第14期末	(2017年1月25日)	817	817	6,648	6,648
第15期末	(2017年7月25日)	776	776	6,479	6,479
第16期末	(2018年1月25日)	716	716	8,113	8,113
第17期末	(2018年7月25日)	599	599	6,532	6,532
第18期末	(2019年1月25日)	669	669	7,848	7,848
第19期末	(2019年7月25日)	649	649	8,177	8,177
第20期末	(2020年1月27日)	573	573	8,388	8,388
2019年	1月末日	678	―	7,912	―
	2月末日	644	―	7,989	―
	3月末日	565	―	7,412	―
	4月末日	567	―	7,516	―
	5月末日	556	―	7,367	―
	6月末日	605	―	7,795	―
	7月末日	642	―	8,074	―
	8月末日	598	―	7,059	―
	9月末日	631	―	7,487	―
	10月末日	628	―	8,104	―
	11月末日	575	―	7,694	―
	12月末日	615	―	8,593	―
2020年	1月末日	550	―	8,081	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。