有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
平成27年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成22年7月26日)	1,040	1,040	10,203	10,203
第2期末	(平成23年1月25日)	1,157	1,157	10,605	10,605
第3期末	(平成23年7月25日)	898	898	9,403	9,403
第4期末	(平成24年1月25日)	745	745	8,447	8,447
第5期末	(平成24年7月25日)	585	585	6,119	6,119
第6期末	(平成25年1月25日)	893	893	8,264	8,264
第7期末	(平成25年7月25日)	756	756	6,512	6,512
第8期末	(平成26年1月27日)	700	700	6,055	6,055
第9期末	(平成26年7月25日)	853	853	7,816	7,816
第10期末	(平成27年1月26日)	666	666	6,507	6,507
第11期末	(平成27年7月27日)	620	620	5,284	5,284
平成26年	7月末日	826	―	7,651	―
	8月末日	829	―	8,193	―
	9月末日	683	―	7,177	―
	10月末日	683	―	6,981	―
	11月末日	737	―	7,487	―
	12月末日	667	―	6,592	―
平成27年	1月末日	651	―	6,344	―
	2月末日	657	―	6,204	―
	3月末日	645	―	5,563	―
	4月末日	756	―	6,468	―
	5月末日	712	―	6,146	―
	6月末日	706	―	6,055	―
	7月末日	644	―	5,334	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。