有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)

①【純資産の推移】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8期末	(2014年 1月27日)	700	700	6,055	6,055
第9期末	(2014年 7月25日)	853	853	7,816	7,816
第10期末	(2015年 1月26日)	666	666	6,507	6,507
第11期末	(2015年 7月27日)	620	620	5,284	5,284
第12期末	(2016年 1月25日)	445	445	3,201	3,201
第13期末	(2016年 7月25日)	704	704	5,305	5,305
第14期末	(2017年 1月25日)	817	817	6,648	6,648
第15期末	(2017年 7月25日)	776	776	6,479	6,479
第16期末	(2018年 1月25日)	716	716	8,113	8,113
第17期末	(2018年 7月25日)	599	599	6,532	6,532
第18期末	(2019年 1月25日)	669	669	7,848	7,848
第19期末	(2019年 7月25日)	649	649	8,177	8,177
第20期末	(2020年 1月27日)	573	573	8,388	8,388
第21期末	(2020年 7月27日)	541	541	5,748	5,748
第22期末	(2021年 1月25日)	544	544	6,164	6,164
第23期末	(2021年 7月26日)	605	605	7,280	7,280
第24期末	(2022年 1月25日)	527	527	6,194	6,194
第25期末	(2022年 7月25日)	466	466	6,889	6,889
第26期末	(2023年 1月25日)	523	523	8,049	8,049
第27期末	(2023年 7月25日)	638	638	10,061	10,061
	2022年 7月末日	505	―	7,468	―
	8月末日	556	―	8,370	―
	9月末日	525	―	8,108	―
	10月末日	597	―	9,038	―
	11月末日	547	―	8,212	―
	12月末日	498	―	7,759	―
	2023年 1月末日	520	―	8,026	―
	2月末日	511	―	7,815	―
	3月末日	507	―	7,637	―
	4月末日	512	―	7,736	―
	5月末日	555	―	8,390	―
	6月末日	644	―	9,787	―
	7月末日	626	―	9,913	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。