東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,235,339,164 | 5,552,688,618 |
| 未収入金 | 5,007,821 | 35,673,572 |
| 流動資産合計 | 2,240,346,985 | 5,588,362,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,240,346,985 | 5,588,362,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,989,014 | 10,361,610 |
| 未払解約金 | － | 22,849,737 |
| 未払受託者報酬 | 38,446 | 92,914 |
| 未払委託者報酬 | 961,154 | 2,322,863 |
| その他未払費用 | 19,207 | 46,448 |
| 流動負債合計 | 5,007,821 | 35,673,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,007,821 | 35,673,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,119,412 | 5,756,450,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,219,752 | -203,761,752 |
| （分配準備積立金） | 26,936,489 | 45,659,453 |
| 元本等合計 | 2,235,339,164 | 5,552,688,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,235,339,164 | 5,552,688,618 |
| 負債純資産合計 | 2,240,346,985 | 5,588,362,190 |
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