東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月23日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,552,688,618 | 8,473,486,109 |
| 未収入金 | 35,673,572 | 28,701,816 |
| 流動資産合計 | 5,588,362,190 | 8,502,187,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,588,362,190 | 8,502,187,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,361,610 | 15,341,308 |
| 未払解約金 | 22,849,737 | 9,406,215 |
| 未払受託者報酬 | 92,914 | 150,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,322,863 | 3,751,726 |
| その他未払費用 | 46,448 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 35,673,572 | 28,701,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,673,572 | 28,701,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,756,450,370 | 8,522,949,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,761,752 | -49,463,184 |
| （分配準備積立金） | 45,659,453 | 97,257,326 |
| 元本等合計 | 5,552,688,618 | 8,473,486,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,552,688,618 | 8,473,486,109 |
| 負債純資産合計 | 5,588,362,190 | 8,502,187,925 |
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