東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,473,486,109 | 33,446,769,348 |
| 未収入金 | 28,701,816 | 258,025,436 |
| 流動資産合計 | 8,502,187,925 | 33,704,794,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,502,187,925 | 33,704,794,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,341,308 | 61,343,143 |
| 未払解約金 | 9,406,215 | 183,837,470 |
| 未払受託者報酬 | 150,067 | 492,012 |
| 未払委託者報酬 | 3,751,726 | 12,300,311 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 28,701,816 | 258,025,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,701,816 | 258,025,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,522,949,293 | 34,079,524,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,463,184 | -632,754,931 |
| （分配準備積立金） | 97,257,326 | 128,487,891 |
| 元本等合計 | 8,473,486,109 | 33,446,769,348 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,473,486,109 | 33,446,769,348 |
| 負債純資産合計 | 8,502,187,925 | 33,704,794,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
