東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,446,769,348 | 41,382,057,301 |
| 未収入金 | 258,025,436 | 370,869,397 |
| 流動資産合計 | 33,704,794,784 | 41,752,926,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,704,794,784 | 41,752,926,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,343,143 | 75,245,847 |
| 未払解約金 | 183,837,470 | 276,189,575 |
| 未払受託者報酬 | 492,012 | 745,443 |
| 未払委託者報酬 | 12,300,311 | 18,636,032 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 258,025,436 | 370,869,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,025,436 | 370,869,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,079,524,279 | 41,803,248,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -632,754,931 | -421,191,276 |
| （分配準備積立金） | 128,487,891 | 436,401,409 |
| 元本等合計 | 33,446,769,348 | 41,382,057,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,446,769,348 | 41,382,057,301 |
| 負債純資産合計 | 33,704,794,784 | 41,752,926,698 |
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