東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,370,996,272 | 40,558,297,664 |
| 未収入金 | 246,708,067 | 208,082,804 |
| 流動資産計 | 42,617,704,339 | 40,766,380,468 |
| 資産の部合計 | 42,617,704,339 | 40,766,380,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,621,273 | 41,544,246 |
| 未払解約金 | 184,688,649 | 146,453,373 |
| 未払受託者報酬 | 705,544 | 770,431 |
| 未払委託者報酬 | 17,638,601 | 19,260,754 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 246,708,067 | 208,082,804 |
| 負債の部合計 | 246,708,067 | 208,082,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,621,273,554 | 41,544,246,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,250,277,282 | -985,949,262 |
| （分配準備積立金） | 38,103,148 | 11,361,733 |
| 元本等合計 | 42,370,996,272 | 40,558,297,664 |
| 純資産の部合計 | 42,370,996,272 | 40,558,297,664 |
| 負債・純資産合計 | 42,617,704,339 | 40,766,380,468 |
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