東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,558,297,664 | 38,123,462,131 |
| 未収入金 | 208,082,804 | 176,091,606 |
| 流動資産計 | 40,766,380,468 | 38,299,553,737 |
| 資産の部合計 | 40,766,380,468 | 38,299,553,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,544,246 | 40,170,846 |
| 未払解約金 | 146,453,373 | 119,372,290 |
| 未払受託者報酬 | 770,431 | 634,364 |
| 未払委託者報酬 | 19,260,754 | 15,859,106 |
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 208,082,804 | 176,091,606 |
| 負債の部合計 | 208,082,804 | 176,091,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,544,246,926 | 40,170,846,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -985,949,262 | -2,047,384,580 |
| （分配準備積立金） | 11,361,733 | 29,974,365 |
| 元本等合計 | 40,558,297,664 | 38,123,462,131 |
| 純資産の部合計 | 40,558,297,664 | 38,123,462,131 |
| 負債・純資産合計 | 40,766,380,468 | 38,299,553,737 |
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