東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,770,096,691 | 14,798,205,539 |
| 未収入金 | 88,855,187 | 46,778,985 |
| 流動資産計 | 16,858,951,878 | 14,844,984,524 |
| 資産の部合計 | 16,858,951,878 | 14,844,984,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,719,028 | 8,664,722 |
| 未払解約金 | 71,669,653 | 30,631,608 |
| 未払受託者報酬 | 285,233 | 285,576 |
| 未払委託者報酬 | 7,130,789 | 7,139,383 |
| その他未払費用 | 50,484 | 57,696 |
| 流動負債計 | 88,855,187 | 46,778,985 |
| 負債の部合計 | 88,855,187 | 46,778,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,438,056,715 | 17,329,445,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,667,960,024 | -2,531,240,000 |
| （分配準備積立金） | 29,923,457 | 15,537,206 |
| 元本等合計 | 16,770,096,691 | 14,798,205,539 |
| 純資産の部合計 | 16,770,096,691 | 14,798,205,539 |
| 負債・純資産合計 | 16,858,951,878 | 14,844,984,524 |
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