東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,798,205,539 | 12,463,977,177 |
| 未収入金 | 46,778,985 | 53,884,425 |
| 流動資産計 | 14,844,984,524 | 12,517,861,602 |
| 資産の部合計 | 14,844,984,524 | 12,517,861,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,664,722 | 3,075,304 |
| 未払解約金 | 30,631,608 | 45,409,823 |
| 未払受託者報酬 | 285,576 | 205,795 |
| 未払委託者報酬 | 7,139,383 | 5,144,822 |
| その他未払費用 | 57,696 | 48,681 |
| 流動負債計 | 46,778,985 | 53,884,425 |
| 負債の部合計 | 46,778,985 | 53,884,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,329,445,539 | 15,376,522,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,531,240,000 | -2,912,545,597 |
| （分配準備積立金） | 15,537,206 | 10,583,169 |
| 元本等合計 | 14,798,205,539 | 12,463,977,177 |
| 純資産の部合計 | 14,798,205,539 | 12,463,977,177 |
| 負債・純資産合計 | 14,844,984,524 | 12,517,861,602 |
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