東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,463,977,177 | 11,231,679,116 |
| 未収入金 | 53,884,425 | 20,608,580 |
| 流動資産計 | 12,517,861,602 | 11,252,287,696 |
| 資産の部合計 | 12,517,861,602 | 11,252,287,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,075,304 | 2,798,746 |
| 未払解約金 | 45,409,823 | 12,442,805 |
| 未払受託者報酬 | 205,795 | 204,342 |
| 未払委託者報酬 | 5,144,822 | 5,108,597 |
| その他未払費用 | 48,681 | 54,090 |
| 流動負債計 | 53,884,425 | 20,608,580 |
| 負債の部合計 | 53,884,425 | 20,608,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,376,522,774 | 13,993,734,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,912,545,597 | -2,762,055,261 |
| （分配準備積立金） | 10,583,169 | 37,840,804 |
| 元本等合計 | 12,463,977,177 | 11,231,679,116 |
| 純資産の部合計 | 12,463,977,177 | 11,231,679,116 |
| 負債・純資産合計 | 12,517,861,602 | 11,252,287,696 |
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