東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月24日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,231,679,116 | 9,455,013,721 |
| 未収入金 | 20,608,580 | 23,121,110 |
| 流動資産計 | 11,252,287,696 | 9,478,134,831 |
| 資産の部合計 | 11,252,287,696 | 9,478,134,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,798,746 | 2,452,553 |
| 未払解約金 | 12,442,805 | 16,549,878 |
| 未払受託者報酬 | 204,342 | 156,538 |
| 未払委託者報酬 | 5,108,597 | 3,913,460 |
| その他未払費用 | 54,090 | 48,681 |
| 流動負債計 | 20,608,580 | 23,121,110 |
| 負債の部合計 | 20,608,580 | 23,121,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,993,734,377 | 12,262,765,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,762,055,261 | -2,807,751,748 |
| （分配準備積立金） | 37,840,804 | 58,697,975 |
| 元本等合計 | 11,231,679,116 | 9,455,013,721 |
| 純資産の部合計 | 11,231,679,116 | 9,455,013,721 |
| 負債・純資産合計 | 11,252,287,696 | 9,478,134,831 |
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