東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)で絞込み

個別

2018年9月25日: 139万
2019年3月25日 +104.75%: 284万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 2018年 3月24日至 2018年 9月25日	第18期自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,391,861	2,849,804
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,861	2,849,804
分配金		※1-	※125,503,304

2019/06/21 9:08

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