有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 810 | 810 | 1.0141 | 1.0141 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 3月23日) | 1,202 | 1,202 | 0.9804 | 0.9804 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 909 | 928 | 1.0007 | 1.0217 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 3月23日) | 1,056 | 1,056 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 980 | 997 | 1.0013 | 1.0183 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 3月25日) | 1,032 | 1,051 | 1.0099 | 1.0279 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 1,206 | 1,212 | 1.0030 | 1.0080 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 3月24日) | 1,347 | 1,370 | 1.0013 | 1.0183 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 2,581 | 2,599 | 1.0045 | 1.0115 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 3月23日) | 4,857 | 4,924 | 1.0115 | 1.0255 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 5,553 | 5,597 | 1.0020 | 1.0100 |
| 第12計算期間末 | (平成28年 3月23日) | 5,157 | 5,355 | 1.0108 | 1.0498 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 9月23日) | 6,590 | 6,590 | 1.0045 | 1.0045 |
| 第14計算期間末 | (平成29年 3月23日) | 7,118 | 7,118 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 6,209 | 6,209 | 0.9962 | 0.9962 |
| 平成28年10月末日 | 7,030 | - | 1.0047 | - | |
| 11月末日 | 7,077 | - | 0.9981 | - | |
| 12月末日 | 7,057 | - | 0.9940 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 7,052 | - | 0.9879 | - | |
| 2月末日 | 7,086 | - | 0.9908 | - | |
| 3月末日 | 7,137 | - | 0.9901 | - | |
| 4月末日 | 7,054 | - | 0.9953 | - | |
| 5月末日 | 7,002 | - | 0.9933 | - | |
| 6月末日 | 6,679 | - | 0.9909 | - | |
| 7月末日 | 6,483 | - | 0.9915 | - | |
| 8月末日 | 6,341 | - | 0.9971 | - | |
| 9月末日 | 6,205 | - | 0.9926 | - | |
| 10月末日 | 6,055 | - | 0.9920 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
