有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成22年 9月24日) | 810 | 810 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2期 | (平成23年 3月23日) | 1,202 | 1,202 | 0.9804 | 0.9804 |
| 3期 | (平成23年 9月26日) | 909 | 928 | 1.0007 | 1.0217 |
| 4期 | (平成24年 3月23日) | 1,056 | 1,056 | 0.9987 | 0.9987 |
| 5期 | (平成24年 9月24日) | 980 | 997 | 1.0013 | 1.0183 |
| 6期 | (平成25年 3月25日) | 1,032 | 1,051 | 1.0099 | 1.0279 |
| 7期 | (平成25年 9月24日) | 1,206 | 1,212 | 1.0030 | 1.0080 |
| 8期 | (平成26年 3月24日) | 1,347 | 1,370 | 1.0013 | 1.0183 |
| 平成25年 4月末日 | 1,055 | - | 1.0079 | - | |
| 5月末日 | 1,117 | - | 0.9908 | - | |
| 6月末日 | 1,093 | - | 0.9922 | - | |
| 7月末日 | 1,081 | - | 0.9954 | - | |
| 8月末日 | 1,212 | - | 1.0013 | - | |
| 9月末日 | 1,222 | - | 1.0032 | - | |
| 10月末日 | 1,220 | - | 1.0109 | - | |
| 11月末日 | 1,311 | - | 1.0126 | - | |
| 12月末日 | 1,277 | - | 1.0058 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,329 | - | 1.0154 | - | |
| 2月末日 | 1,361 | - | 1.0191 | - | |
| 3月末日 | 1,392 | - | 0.9990 | - | |
| 4月末日 | 1,495 | - | 1.0003 | - | |
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