有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/25-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第13計算期間末	(2016年 9月23日)	6,590	6,590	1.0045	1.0045
第14計算期間末	(2017年 3月23日)	7,118	7,118	0.9912	0.9912
第15計算期間末	(2017年 9月25日)	6,209	6,209	0.9962	0.9962
第16計算期間末	(2018年 3月23日)	4,825	4,825	0.9986	0.9986
第17計算期間末	(2018年 9月25日)	4,275	4,275	0.9862	0.9862
第18計算期間末	(2019年 3月25日)	4,261	4,286	1.0026	1.0086
第19計算期間末	(2019年 9月24日)	3,922	3,965	1.0028	1.0138
第20計算期間末	(2020年 3月23日)	6,392	6,392	0.9809	0.9809
第21計算期間末	(2020年 9月23日)	6,402	6,402	0.9828	0.9828
第22計算期間末	(2021年 3月23日)	6,038	6,038	0.9806	0.9806
第23計算期間末	(2021年 9月24日)	5,557	5,557	0.9845	0.9845
第24計算期間末	(2022年 3月23日)	5,109	5,109	0.9659	0.9659
第25計算期間末	(2022年 9月26日)	4,709	4,709	0.9483	0.9483
第26計算期間末	(2023年 3月23日)	4,357	4,357	0.9405	0.9405
第27計算期間末	(2023年 9月25日)	4,054	4,054	0.9224	0.9224
第28計算期間末	(2024年 3月25日)	3,613	3,613	0.9266	0.9266
第29計算期間末	(2024年 9月24日)	3,417	3,417	0.9203	0.9203
第30計算期間末	(2025年 3月24日)	3,031	3,031	0.8760	0.8760
第31計算期間末	(2025年 9月24日)	2,904	2,904	0.8687	0.8687
第32計算期間末	(2026年 3月23日)	2,647	2,647	0.8357	0.8357
2025年 3月末日		3,039	―	0.8794	―
4月末日		3,066	―	0.8878	―
5月末日		2,993	―	0.8749	―
6月末日		3,006	―	0.8800	―
7月末日		2,941	―	0.8720	―
8月末日		2,928	―	0.8699	―
9月末日		2,903	―	0.8684	―
10月末日		2,857	―	0.8704	―
11月末日		2,806	―	0.8598	―
12月末日		2,729	―	0.8463	―
2026年 1月末日		2,666	―	0.8347	―
2月末日		2,678	―	0.8468	―
3月末日		2,615	―	0.8303	―

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開示資料

決算