有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2016年 3月23日) | 5,157 | 5,355 | 1.0108 | 1.0498 |
| 第13計算期間末 | (2016年 9月23日) | 6,590 | 6,590 | 1.0045 | 1.0045 |
| 第14計算期間末 | (2017年 3月23日) | 7,118 | 7,118 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第15計算期間末 | (2017年 9月25日) | 6,209 | 6,209 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月23日) | 4,825 | 4,825 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第17計算期間末 | (2018年 9月25日) | 4,275 | 4,275 | 0.9862 | 0.9862 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 4,261 | 4,286 | 1.0026 | 1.0086 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月24日) | 3,922 | 3,965 | 1.0028 | 1.0138 |
| 第20計算期間末 | (2020年 3月23日) | 6,392 | 6,392 | 0.9809 | 0.9809 |
| 第21計算期間末 | (2020年 9月23日) | 6,402 | 6,402 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第22計算期間末 | (2021年 3月23日) | 6,038 | 6,038 | 0.9806 | 0.9806 |
| 第23計算期間末 | (2021年 9月24日) | 5,557 | 5,557 | 0.9845 | 0.9845 |
| 第24計算期間末 | (2022年 3月23日) | 5,109 | 5,109 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第25計算期間末 | (2022年 9月26日) | 4,709 | 4,709 | 0.9483 | 0.9483 |
| 第26計算期間末 | (2023年 3月23日) | 4,357 | 4,357 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第27計算期間末 | (2023年 9月25日) | 4,054 | 4,054 | 0.9224 | 0.9224 |
| 第28計算期間末 | (2024年 3月25日) | 3,613 | 3,613 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第29計算期間末 | (2024年 9月24日) | 3,417 | 3,417 | 0.9203 | 0.9203 |
| 第30計算期間末 | (2025年 3月24日) | 3,031 | 3,031 | 0.8760 | 0.8760 |
| 第31計算期間末 | (2025年 9月24日) | 2,904 | 2,904 | 0.8687 | 0.8687 |
| 2024年 9月末日 | 3,395 | ― | 0.9176 | ― | |
| 10月末日 | 3,365 | ― | 0.9126 | ― | |
| 11月末日 | 3,333 | ― | 0.9065 | ― | |
| 12月末日 | 3,231 | ― | 0.9046 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,171 | ― | 0.8969 | ― | |
| 2月末日 | 3,126 | ― | 0.8896 | ― | |
| 3月末日 | 3,039 | ― | 0.8794 | ― | |
| 4月末日 | 3,066 | ― | 0.8878 | ― | |
| 5月末日 | 2,993 | ― | 0.8749 | ― | |
| 6月末日 | 3,006 | ― | 0.8800 | ― | |
| 7月末日 | 2,941 | ― | 0.8720 | ― | |
| 8月末日 | 2,928 | ― | 0.8699 | ― | |
| 9月末日 | 2,903 | ― | 0.8684 | ― | |
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