臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

計算期間	第75計算期間 (平成28年 8月16日～平成28年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,608,170,103円
期末受益権口数	11,667,960,933口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,806円
期中騰落率	△2.91%

計算期間	第76計算期間 (平成28年 9月16日～平成28年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,659,650,976円
期末受益権口数	11,584,407,390口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,886円
期中騰落率	2.50%

計算期間	第77計算期間 (平成28年10月18日～平成28年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,471,163,176円
期末受益権口数	11,411,456,263口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,794円
期中騰落率	△1.06%