臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

計算期間	第96計算期間 (2018年 5月16日～2018年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,923,948,853円
期末受益権口数	8,886,717,706口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,416円
期中騰落率	△4.63%

計算期間	第97計算期間 (2018年 6月16日～2018年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,982,425,973円
期末受益権口数	8,788,156,829口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,532円
期中騰落率	3.31%

計算期間	第98計算期間 (2018年 7月18日～2018年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,555,581,127円
期末受益権口数	8,712,097,583口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,081円
期中騰落率	△9.29%