臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

計算期間	第114計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,713,545,428円
期末受益権口数	6,926,706,926口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,918円
期中騰落率	3.60%

計算期間	第115計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,669,709,911円
期末受益権口数	6,829,400,673口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,909円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第116計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,577,342,327円
期末受益権口数	6,687,467,436口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,854円
期中騰落率	△0.90%