臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/24 9:36
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第84計算期間
(平成29年 5月16日～平成29年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 5,333,272,779円 |
| 期末受益権口数 | 10,484,318,968口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,087円 |
| 期中騰落率 | △1.69% |
| 計算期間 | 第85計算期間
(平成29年 6月16日～平成29年 7月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 5,414,862,797円 |
| 期末受益権口数 | 10,402,428,913口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,205円 |
| 期中騰落率 | 2.91% |
| 計算期間 | 第86計算期間
(平成29年 7月19日～平成29年 8月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 5,198,573,068円 |
| 期末受益権口数 | 10,259,194,825口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,067円 |
| 期中騰落率 | △2.07% |
