野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年6月3日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,007,847,886 |
| 投資信託受益証券 | 75,521,404,404 |
| 親投資信託受益証券 | 40,023,634 |
| 未収利息 | 5,422 |
| 流動資産合計 | 77,569,281,346 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 77,569,281,346 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 299,990,800 |
| 未払収益分配金 | 784,651,280 |
| 未払解約金 | 23,766,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,519 |
| 未払委託者報酬 | 63,653,426 |
| その他未払費用 | 140,410 |
| 流動負債合計 | 1,173,843,720 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,173,843,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 78,465,128,096 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,069,690,470 |
| （分配準備積立金） | 1,543,473,256 |
| 元本等合計 | 76,395,437,626 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 76,395,437,626 |
| 負債純資産合計 | 77,569,281,346 |
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