野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,007,847,886 | 2,305,818,569 |
| 投資信託受益証券 | 75,521,404,404 | 99,460,307,640 |
| 親投資信託受益証券 | 40,023,634 | 40,047,268 |
| 未収入金 | － | 200,010,728 |
| 未収利息 | 5,422 | 5,966 |
| 流動資産合計 | 77,569,281,346 | 102,006,190,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,569,281,346 | 102,006,190,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,990,800 | － |
| 未払収益分配金 | 784,651,280 | 1,068,751,265 |
| 未払解約金 | 23,766,285 | 304,941,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,519 | 1,964,777 |
| 未払委託者報酬 | 63,653,426 | 79,364,765 |
| その他未払費用 | 140,410 | 174,894 |
| 流動負債合計 | 1,173,843,720 | 1,455,196,860 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,173,843,720 | 1,455,196,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,465,128,096 | 106,875,126,579 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,069,690,470 | -6,324,133,268 |
| （分配準備積立金） | 1,543,473,256 | 3,589,678,837 |
| 元本等合計 | 76,395,437,626 | 100,550,993,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 76,395,437,626 | 100,550,993,311 |
| 負債純資産合計 | 77,569,281,346 | 102,006,190,171 |
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