野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,305,818,569 | 1,861,767,373 |
| 投資信託受益証券 | 99,460,307,640 | 50,056,863,360 |
| 親投資信託受益証券 | 40,047,268 | 40,066,962 |
| 未収入金 | 200,010,728 | 850,005,662 |
| 未収利息 | 5,966 | 4,623 |
| 流動資産合計 | 102,006,190,171 | 52,808,707,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,006,190,171 | 52,808,707,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,068,751,265 | 721,414,318 |
| 未払解約金 | 304,941,159 | 961,736,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,777 | 1,247,644 |
| 未払委託者報酬 | 79,364,765 | 46,095,600 |
| その他未払費用 | 174,894 | 101,803 |
| 流動負債合計 | 1,455,196,860 | 1,730,595,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,455,196,860 | 1,730,595,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,875,126,579 | 72,141,431,893 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,324,133,268 | -21,063,319,388 |
| （分配準備積立金） | 3,589,678,837 | 4,768,692,137 |
| 元本等合計 | 100,550,993,311 | 51,078,112,505 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,550,993,311 | 51,078,112,505 |
| 負債純資産合計 | 102,006,190,171 | 52,808,707,980 |
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