野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,861,767,373 | 1,064,526,134 |
| 投資信託受益証券 | 50,056,863,360 | 34,902,153,250 |
| 親投資信託受益証券 | 40,066,962 | 1,000,098 |
| 未収入金 | 850,005,662 | 350,011,506 |
| 未収利息 | 4,623 | 2,737 |
| 流動資産合計 | 52,808,707,980 | 36,317,693,725 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,808,707,980 | 36,317,693,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 721,414,318 | 409,705,496 |
| 未払解約金 | 961,736,110 | 505,735,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,644 | 910,891 |
| 未払委託者報酬 | 46,095,600 | 31,107,019 |
| その他未払費用 | 101,803 | 68,846 |
| 流動負債合計 | 1,730,595,475 | 947,527,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,730,595,475 | 947,527,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,141,431,893 | 51,213,187,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,063,319,388 | -15,843,021,172 |
| （分配準備積立金） | 4,768,692,137 | 4,932,342,663 |
| 元本等合計 | 51,078,112,505 | 35,370,165,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,078,112,505 | 35,370,165,943 |
| 負債純資産合計 | 52,808,707,980 | 36,317,693,725 |
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