野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,526,134 | 489,072,929 |
| 投資信託受益証券 | 34,902,153,250 | 23,309,311,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,687 |
| 未収入金 | 350,011,506 | 350,004,960 |
| 未収利息 | 2,737 | 1,233 |
| 流動資産合計 | 36,317,693,725 | 24,149,391,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,317,693,725 | 24,149,391,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,705,496 | 209,895,978 |
| 未払解約金 | 505,735,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 910,891 | 604,965 |
| 未払委託者報酬 | 31,107,019 | 18,148,899 |
| その他未払費用 | 68,846 | 40,321 |
| 流動負債合計 | 947,527,782 | 228,690,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 947,527,782 | 228,690,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,213,187,115 | 34,982,663,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,843,021,172 | -11,061,961,634 |
| （分配準備積立金） | 4,932,342,663 | 4,758,402,338 |
| 元本等合計 | 35,370,165,943 | 23,920,701,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,370,165,943 | 23,920,701,452 |
| 負債純資産合計 | 36,317,693,725 | 24,149,391,615 |
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