野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 555,025,561 | 268,415,095 |
| 投資信託受益証券 | 20,035,795,794 | 12,726,043,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,081 | 1,001,572 |
| 未収入金 | 450,010,632 | 150,003,246 |
| 未収利息 | 1,188 | 547 |
| 流動資産合計 | 21,041,834,256 | 13,145,463,892 |
| 資産合計 | 21,041,834,256 | 13,145,463,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,002,152 | 67,833,555 |
| 未払解約金 | 573,959,151 | 165,823,466 |
| 未払受託者報酬 | 500,319 | 341,827 |
| 未払委託者報酬 | 15,009,503 | 10,254,854 |
| その他未払費用 | 33,347 | 22,777 |
| 流動負債合計 | 733,504,472 | 244,276,479 |
| 負債合計 | 733,504,472 | 244,276,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,000,358,787 | 16,958,388,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,692,029,003 | -4,057,201,553 |
| （分配準備積立金） | 3,237,407,083 | 2,455,552,203 |
| 元本等合計 | 20,308,329,784 | 12,901,187,413 |
| 純資産合計 | 20,308,329,784 | 12,901,187,413 |
| 負債純資産合計 | 21,041,834,256 | 13,145,463,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
