野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,415,095 | 183,089,140 |
| 投資信託受益証券 | 12,726,043,432 | 10,169,427,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 150,003,246 | 100,002,994 |
| 未収利息 | 547 | 344 |
| 流動資産計 | 13,145,463,892 | 10,453,521,854 |
| 資産の部合計 | 13,145,463,892 | 10,453,521,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,833,555 | 51,691,217 |
| 未払解約金 | 165,823,466 | 98,826,966 |
| 未払受託者報酬 | 341,827 | 268,944 |
| 未払委託者報酬 | 10,254,854 | 8,068,271 |
| その他未払費用 | 22,777 | 17,921 |
| 流動負債計 | 244,276,479 | 158,873,319 |
| 負債の部合計 | 244,276,479 | 158,873,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,958,388,966 | 12,922,804,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,057,201,553 | -2,628,155,863 |
| （分配準備積立金） | 2,455,552,203 | 2,028,396,613 |
| 元本等合計 | 12,901,187,413 | 10,294,648,535 |
| 純資産の部合計 | 12,901,187,413 | 10,294,648,535 |
| 負債・純資産合計 | 13,145,463,892 | 10,453,521,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
