野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,089,140 | 240,156,624 |
| 投資信託受益証券 | 10,169,427,411 | 9,479,781,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 100,002,994 | － |
| 未収利息 | 344 | 426 |
| 流動資産計 | 10,453,521,854 | 9,720,940,786 |
| 資産の部合計 | 10,453,521,854 | 9,720,940,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,691,217 | 43,180,334 |
| 未払解約金 | 98,826,966 | 63,595,869 |
| 未払受託者報酬 | 268,944 | 256,916 |
| 未払委託者報酬 | 8,068,271 | 7,707,562 |
| その他未払費用 | 17,921 | 17,118 |
| 流動負債計 | 158,873,319 | 114,757,799 |
| 負債の部合計 | 158,873,319 | 114,757,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,922,804,398 | 10,795,083,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,628,155,863 | -1,188,900,743 |
| （分配準備積立金） | 2,028,396,613 | 1,830,364,379 |
| 元本等合計 | 10,294,648,535 | 9,606,182,987 |
| 純資産の部合計 | 10,294,648,535 | 9,606,182,987 |
| 負債・純資産合計 | 10,453,521,854 | 9,720,940,786 |
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