野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,973,105 | 111,275,634 |
| 投資信託受益証券 | 5,832,232,872 | 5,512,147,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 流動資産計 | 5,950,209,219 | 5,624,426,099 |
| 資産の部合計 | 5,950,209,219 | 5,624,426,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,563,403 | 26,908,378 |
| 未払解約金 | 6,592,055 | 10,011,745 |
| 未払受託者報酬 | 165,014 | 161,662 |
| 未払委託者報酬 | 4,950,416 | 4,849,776 |
| 未払利息 | 154 | 156 |
| その他未払費用 | 10,989 | 10,767 |
| 流動負債計 | 41,282,031 | 41,942,484 |
| 負債の部合計 | 41,282,031 | 41,942,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,390,850,756 | 6,727,094,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,481,923,568 | -1,144,611,132 |
| （分配準備積立金） | 1,613,418,699 | 1,563,877,804 |
| 元本等合計 | 5,908,927,188 | 5,582,483,615 |
| 純資産の部合計 | 5,908,927,188 | 5,582,483,615 |
| 負債・純資産合計 | 5,950,209,219 | 5,624,426,099 |
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