野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,275,634 | 123,031,402 |
| 投資信託受益証券 | 5,512,147,419 | 5,562,429,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 流動資産計 | 5,624,426,099 | 5,686,463,946 |
| 資産の部合計 | 5,624,426,099 | 5,686,463,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,908,378 | 25,822,942 |
| 未払解約金 | 10,011,745 | 14,736,627 |
| 未払受託者報酬 | 161,662 | 158,100 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,776 | 4,743,035 |
| 未払利息 | 156 | 143 |
| その他未払費用 | 10,767 | 10,530 |
| 流動負債計 | 41,942,484 | 45,471,377 |
| 負債の部合計 | 41,942,484 | 45,471,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,727,094,747 | 6,455,735,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,144,611,132 | -814,742,988 |
| （分配準備積立金） | 1,563,877,804 | 1,572,895,184 |
| 元本等合計 | 5,582,483,615 | 5,640,992,569 |
| 純資産の部合計 | 5,582,483,615 | 5,640,992,569 |
| 負債・純資産合計 | 5,624,426,099 | 5,686,463,946 |
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