野村アジアCB投信(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年2月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月21日至 2021年5月20日	自 2021年5月21日至 2021年11月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	107,394,330	103,591,620
有価証券売買等損益	588,460,266	11,029,228
営業収益合計	695,854,596	114,620,848
営業費用
支払利息	7,668	11,957
受託者報酬	597,005	626,313
委託者報酬	17,910,128	18,789,513
その他費用	39,741	41,691
営業費用合計	18,554,542	19,469,474
営業利益又は営業損失（△）	677,300,054	95,151,374
経常利益又は経常損失（△）	677,300,054	95,151,374
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	677,300,054	95,151,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,526,751	329,878
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,527,291	94,757,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,285,375	85,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,285,375	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	85,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,826	549,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	549,881
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,826	－
分配金	46,114,698	44,126,973