野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,443,616 | 71,130,554 |
| 投資信託受益証券 | 3,699,278,814 | 3,660,305,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産計 | 3,800,724,788 | 3,732,438,034 |
| 資産の部合計 | 3,800,724,788 | 3,732,438,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,487,455 | 7,234,612 |
| 未払解約金 | 1,790,027 | 9,714,255 |
| 未払受託者報酬 | 102,758 | 110,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,082,736 | 3,307,457 |
| 未払利息 | 79 | 63 |
| その他未払費用 | 6,841 | 7,337 |
| 流動負債計 | 12,469,896 | 20,373,973 |
| 負債の部合計 | 12,469,896 | 20,373,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,743,727,601 | 3,617,306,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,527,291 | 94,757,900 |
| （分配準備積立金） | 1,179,737,252 | 1,184,273,137 |
| 元本等合計 | 3,788,254,892 | 3,712,064,061 |
| 純資産の部合計 | 3,788,254,892 | 3,712,064,061 |
| 負債・純資産合計 | 3,800,724,788 | 3,732,438,034 |
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