野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,130,554 | 66,072,309 |
| 投資信託受益証券 | 3,660,305,220 | 3,492,196,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産計 | 3,732,438,034 | 3,559,271,297 |
| 資産の部合計 | 3,732,438,034 | 3,559,271,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,234,612 | 7,055,524 |
| 未払解約金 | 9,714,255 | 4,371,957 |
| 未払受託者報酬 | 110,249 | 99,623 |
| 未払委託者報酬 | 3,307,457 | 2,988,708 |
| 未払利息 | 63 | 22 |
| その他未払費用 | 7,337 | 6,636 |
| 流動負債計 | 20,373,973 | 14,522,470 |
| 負債の部合計 | 20,373,973 | 14,522,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,617,306,161 | 3,527,762,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,757,900 | 16,986,383 |
| （分配準備積立金） | 1,184,273,137 | 1,197,446,903 |
| 元本等合計 | 3,712,064,061 | 3,544,748,827 |
| 純資産の部合計 | 3,712,064,061 | 3,544,748,827 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,438,034 | 3,559,271,297 |
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