野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,072,309 | 59,623,394 |
| 投資信託受益証券 | 3,492,196,827 | 3,242,342,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産計 | 3,559,271,297 | 3,302,968,017 |
| 資産の部合計 | 3,559,271,297 | 3,302,968,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,055,524 | 6,800,627 |
| 未払解約金 | 4,371,957 | 485,300 |
| 未払受託者報酬 | 99,623 | 98,517 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,708 | 2,955,493 |
| 未払利息 | 22 | 93 |
| その他未払費用 | 6,636 | 6,558 |
| 流動負債計 | 14,522,470 | 10,346,588 |
| 負債の部合計 | 14,522,470 | 10,346,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,527,762,444 | 3,400,313,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,986,383 | -107,692,331 |
| （分配準備積立金） | 1,197,446,903 | 1,195,760,153 |
| 元本等合計 | 3,544,748,827 | 3,292,621,429 |
| 純資産の部合計 | 3,544,748,827 | 3,292,621,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,559,271,297 | 3,302,968,017 |
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