野村アジアCB投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,623,394 | 57,541,869 |
| 投資信託受益証券 | 3,242,342,560 | 3,307,493,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,965 |
| 流動資産計 | 3,302,968,017 | 3,366,037,264 |
| 資産の部合計 | 3,302,968,017 | 3,366,037,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,800,627 | 6,629,613 |
| 未払解約金 | 485,300 | 1,596,231 |
| 未払受託者報酬 | 98,517 | 96,751 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,493 | 2,902,492 |
| 未払利息 | 93 | 59 |
| その他未払費用 | 6,558 | 6,442 |
| 流動負債計 | 10,346,588 | 11,231,588 |
| 負債の部合計 | 10,346,588 | 11,231,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,400,313,760 | 3,314,806,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,692,331 | 39,998,996 |
| （分配準備積立金） | 1,195,760,153 | 1,209,488,971 |
| 元本等合計 | 3,292,621,429 | 3,354,805,676 |
| 純資産の部合計 | 3,292,621,429 | 3,354,805,676 |
| 負債・純資産合計 | 3,302,968,017 | 3,366,037,264 |
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