有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 81,935,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,913,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,832,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9326 | 円 |