有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 67,109,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,893,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,620,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7145 | 円 |