有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,107,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,094,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,566,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978 | 円 |