剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間(自 平成25年 5月25日至 平成25年11月25日)	第8特定期間(自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,861,899	15,092,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△665,356,657	△1,914,764,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		272,132,215	551,028,102
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,132,215	551,028,102
剰余金減少額又は欠損金増加額		972,717,396	1,656,727,602
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	972,717,396	1,656,727,602
分配金		1,314,054,028	2,302,274,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,914,764,613	△3,843,467,125

2014/08/26 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/26 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/26 9:08