- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 (自 平成25年 5月25日 至 平成25年11月25日) | 第8特定期間 (自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,556,371,416 | 2,742,648,340 | |
| 受取利息 | 81,720 | 163,544 | |
| 有価証券売買等損益 | △716,423,698 | △1,127,986,754 | |
| 為替差損益 | 1,092 | 285 | |
| その他収益 | 44,570,989 | 76,373,047 | |
| 営業収益合計 | 884,601,519 | 1,691,198,462 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,621,630 | 4,554,221 | |
| 委託者報酬 | 110,108,339 | 191,277,289 | |
| その他費用 | 778,398 | 1,002,944 | |
| 営業費用合計 | 113,508,367 | 196,834,454 | |
| 営業利益 | 771,093,152 | 1,494,364,008 | |
| 経常利益 | 771,093,152 | 1,494,364,008 | |
| 当期純利益 | 771,093,152 | 1,494,364,008 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,861,899 | 15,092,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △665,356,657 | △1,914,764,613 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,132,215 | 551,028,102 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,132,215 | 551,028,102 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,717,396 | 1,656,727,602 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,717,396 | 1,656,727,602 | |
| 分配金 | 1,314,054,028 | 2,302,274,632 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,914,764,613 | △3,843,467,125 | |
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