- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22特定期間 (自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日) | 第23特定期間 (自 2021年 5月25日 至 2021年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 183,316,220 | 170,201,168 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,115,280 | △129,006,321 | |
| 為替差損益 | 1,808 | △649 | |
| その他収益 | 8,779,731 | 8,260,707 | |
| 営業収益合計 | 165,982,479 | 49,454,905 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,953 | 18,477 | |
| 受託者報酬 | 545,536 | 504,710 | |
| 委託者報酬 | 22,912,491 | 21,197,800 | |
| その他費用 | 1,051,550 | 1,134,416 | |
| 営業費用合計 | 24,531,530 | 22,855,403 | |
| 営業利益 | 141,450,949 | 26,599,502 | |
| 経常利益 | 141,450,949 | 26,599,502 | |
| 当期純利益 | 141,450,949 | 26,599,502 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,643,077 | 154,778 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,317,575,538 | △1,988,151,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,126,727 | 151,305,468 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,126,727 | 151,305,468 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,999,455 | 44,194,798 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,999,455 | 44,194,798 | |
| 分配金 | 72,510,939 | 66,254,851 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,988,151,333 | △1,920,850,790 | |
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