- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/11/26-2026/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31特定期間 (自 2025年 5月27日 至 2025年11月25日) | 第32特定期間 (自 2025年11月26日 至 2026年 5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,468,241 | 21,159,752 | |
| 受取利息 | 41,117 | 57,260 | |
| 有価証券売買等損益 | △13,725,869 | △8,252,109 | |
| 為替差損益 | 3,919 | 947 | |
| その他収益 | 4,154,824 | 3,801,517 | |
| 営業収益合計 | 16,942,232 | 16,767,367 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 257,096 | 235,218 | |
| 委託者報酬 | 10,798,089 | 9,879,098 | |
| その他費用 | 593,664 | 425,382 | |
| 営業費用合計 | 11,648,849 | 10,539,698 | |
| 営業利益 | 5,293,383 | 6,227,669 | |
| 経常利益 | 5,293,383 | 6,227,669 | |
| 当期純利益 | 5,293,383 | 6,227,669 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,135 | 58,067 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,595,338,280 | △1,540,642,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,558,957 | 85,887,480 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,558,957 | 85,887,480 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,352,712 | 8,754,215 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,352,712 | 8,754,215 | |
| 分配金 | 40,748,281 | 38,699,392 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,540,642,068 | △1,496,038,593 | |
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