有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/25-2024/05/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27特定期間 (自 2023年 5月25日 至 2023年11月24日) | 第28特定期間 (自 2023年11月25日 至 2024年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 57,146,031 | 54,354,051 | |
| 受取利息 | - | 457 | |
| 有価証券売買等損益 | △28,253,403 | 14,119,713 | |
| 為替差損益 | 2,817 | 1,399 | |
| その他収益 | 5,312,716 | 5,097,540 | |
| 営業収益合計 | 34,208,161 | 73,573,160 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,978 | 8,984 | |
| 受託者報酬 | 331,548 | 315,461 | |
| 委託者報酬 | 13,925,142 | 13,249,363 | |
| その他費用 | 874,128 | 706,024 | |
| 営業費用合計 | 15,145,796 | 14,279,832 | |
| 営業利益 | 19,062,365 | 59,293,328 | |
| 経常利益 | 19,062,365 | 59,293,328 | |
| 当期純利益 | 19,062,365 | 59,293,328 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 646,221 | 271,463 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,947,917,469 | △1,863,365,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,896,692 | 149,448,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,896,692 | 149,448,874 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,695,385 | 8,982,155 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,695,385 | 8,982,155 | |
| 分配金 | 51,065,312 | 48,521,619 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,863,365,330 | △1,712,398,365 | |
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